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Jede Veränderung der Märkte, des Kundenverhaltens oder der Regulation bringt Chancen und Risiken mit sich, aber einen derart schnellen Umbruch wie den im Energiesektor hat es in der Ökonomie noch nie gegeben. Innerhalb der nächsten knapp 20 Jahre wird sich die Energiewirtschaft von Carbon (Holz, Kohle, Erdöl, Erdgas) auf Erneuerbare Energien (EE) wandeln.

Die Basis für Ihre optimale Unterstützung und die Lösung Ihrer Herausforderung ist unsere langjährige und umfassende Erfahrung im hochprofessionellen Umfeld bei sehr angesehenen Banken, einigen der Big 4 sowie Strategieberatungsunternehmen. Wir unterstützen Sie durch Advise wie auch durch aktive, für Sie kosteneffiziente und wirksame Lösungen.

Portfoliostrategien & Asset Selection

Ausarbeitung spezifischer Strategien z.B.

  • Long only in Clean-Energie- und Infrastruktur-Technologieführern.
  • Long/ Short in Global Clean Tech und fossilen Energien.
  • Private Equity (PE) Strategien in oben genannten Sektoren

Erstellung von strategieorientierten Selektionskriterien und Auswahl von Vorschlägen

Simulationen, Szenarioanalysen und Stress Tests

What-if Analysen für unterschiedliche Szenarien vom Busiess-as-usual bis zum Stress-Test unter Verwendung gemeinsam vereinbarter Rahmenbedingungen.

Climate-Change-Stress-Testing

Durchführung von Climate-Change-Stress-Tests entsprechend den BIS (The green swan)/ PRA Anforderungen zur Bestimmung der Verwundbarkeit von Portfolien/ Fonds/ Strategien.

Analysen

Analysen zur Technologie-, Infrastruktur- und Marktentwicklung. Analysen der Zielsetzung hinsichtlich der Erfolgsaussichten im sich rasch wandelnden Markt unter Einsatz unseres Predictive Analytics Ansatzes und unserer Modelle.

Modellierung & Modellvalidierung

Modellierung des Energiewandels und seiner unterschiedlichen Ausprägungen in Technologien, Regionen (Infrastruktur, Regulation, etc.)

Validierung von Modellierungen (u.a. Backtesting) anhand Best-Practice Standards u.a. der Regulation SR 11/7

Risikomanagement und Risikomessung

Analysen hinsichtlich Anpassungen bei Modellierung von Kreditrisiken und Emittentenrisiken im Energiewandel. Die Aktuellen Modelle sind backward looking und können die Risiken aus dem sich entwickelnden Umbruch nicht erfassen. Die Risikomessung ist mit Simulationen und Stress-Tests zu ergänzen.

Strategieberatung/ Strategieentwicklung

Validierung von Strategiekonzepten in Bezug auf erfolgreiche Umsetzung

Potentialanalyse neuer Produkte/ Systeme hinsichtlich Marktentwicklung und konkurrenzierender Technologien

Entwicklung alternativer Marktkonzepte für Ihre Produkte